PortfolioDB

描述

PortfolioDB 是一个自托管的投资组合账本，旨在为希望完全控制其财务记录的用户设计。它基于 Postgres 构建，采用仅追加的基于批次的系统，确保每笔交易都作为不可变条目记录。此设计允许准确跟踪头寸、成本基础和盈亏，这些数据在每次读取时从原始批次重新计算，确保数据的完整性和透明度。

该平台支持 FIFO 和移动平均批次匹配引擎，并行运行以提供成本基础计算的灵活性。用户可以利用强大的 MCP 服务器，允许 AI 代理查询系统，促进高级投资组合分析和管理。该系统设计为自包含，无需经纪人同步或第三方集成，确保用户的数据保持私密和安全。

PortfolioDB 是开源的，遵循 AGPL-3.0 许可证，这意味着用户可以修改并将软件作为服务运行，前提是他们发布任何修改。该平台设计为单用户访问，具有基于网络的访问控制，不包括内置登录功能。

该平台特别适合股票和 ETF，支持任何由 yfinance 报价的资产。然而，它不支持期权、债券或加密原生会计。用户必须手动输入交易或通过 CSV 导入，因为没有自动经纪人同步。系统假设整个过程使用单一货币，未来更新计划支持多货币。

PortfolioDB 非常适合寻求可靠和透明的投资组合管理工具的个人或组织，优先考虑数据所有权和完整性。它不是经纪人或财务顾问，不提供投资建议或执行交易。

PortfolioDB的核心功能

• 自托管于 Postgres

• 仅追加账本

• FIFO 和平均成本引擎

• 用于 AI 查询的 MCP 服务器

• 无经纪人同步

• 遵循 AGPL-3.0 的开源

• 单用户访问

• 支持股票和 ETF

如何使用 PortfolioDB？

1. 1

   配置：设置 Docker 和 Postgres

2. 2

   导入：手动输入交易或通过 CSV 导入

3. 3

   分析：使用 MCP 服务器进行 AI 查询

4. 4

   管理：实时跟踪头寸和盈亏

PortfolioDB的使用案例

• 投资组合管理
• AI 集成
• 数据完整性
• 自定义报告
• 开源开发

PortfolioDB的常见问题

• 什么是 PortfolioDB？

  PortfolioDB 是一个自托管的投资组合账本，运行在 Postgres 上，提供仅追加的基于批次的记录保存，具有 FIFO 和平均成本引擎。

• PortfolioDB 如何确保数据完整性？

  PortfolioDB 使用仅追加的系统，每笔交易都是一个新条目，确保数据不会被覆盖或删除。

• PortfolioDB 可以连接到经纪人吗？

  不，PortfolioDB 不与经纪人同步。用户必须手动输入交易或通过 CSV 导入。

• PortfolioDB 是开源的吗？

  是的，PortfolioDB 是开源的，遵循 AGPL-3.0 许可证，允许修改并要求发布更改。

• PortfolioDB 支持哪些资产类型？

  PortfolioDB 支持股票和 ETF，任何由 yfinance 报价的资产。它不支持期权、债券或加密原生会计。

• PortfolioDB 支持多货币投资组合吗？

  目前，PortfolioDB 假设整个过程使用单一货币。未来更新计划支持多货币。

• PortfolioDB 中的 MCP 服务器是什么？

  MCP 服务器允许 AI 代理查询投资组合数据，促进高级分析和管理。

• PortfolioDB 适合税务报告吗？

  不，PortfolioDB 的计算用于投资组合跟踪，可能不符合税务机关的规则。建议进行独立验证。