説明
7Assetsは、ファミリーオフィス、ウェルスマネージャー、プライベートバンクのデジタルバックボーンとして機能し、生の金融データを実行可能なインテリジェンスに変換します。従来のダッシュボードとは異なり、7Assetsはデータエンジンとして機能し、夜間に数千のデータポイントを継続的に処理します。これには、すべての資産クラスおよびカストディアンバンクにわたるポジションの照合、評価額の更新、包括的なレポートの生成が含まれます。その結果、チームは手作業でのデータ入力や照合の負担ではなく、回答とインサイトを持って一日を開始できます。
プラットフォームは、2,500以上の銀行およびカストディアンインターフェースとの自動同期を誇り、手動でのCSVアップロードやデータメンテナンスの必要性を排除します。この堅牢な接続性により、データは毎晩処理され、毎朝利用可能になり、資産の常に最新の状態のビューを提供します。セキュリティは最優先事項であり、プラットフォームは銀行グレードであり、ドイツでホストされ、エンドツーエンドの暗号化とデータベースレベルのテナント分離を備えています。
7Assetsは、従来の株式やETFを超えて、キャッシュフロー分析を備えた不動産、キャピタルコール追跡を備えたプライベートエクイティ/ベンチャーキャピタル/ヘッジファンド、および統合された評価ロジックを備えたオルタナティブ資産を含む、真のマルチアセットカバレッジを提供します。これらすべての多様な資産タイプは、単一の統合ビューで表示されます。プラットフォームはホワイトラベルおよびテナント対応であり、クライアントのブランディングによるカスタマイズと、オンデマンドでのクライアントポータルの作成を可能にします。
主な機能には、自動銀行照合、トランザクション分類、およびすべての資産クラスにわたる統合貸借対照表の生成が含まれ、スプレッドシートへの依存を排除します。夜間処理は、デポ照合、不動産キャッシュフロー、およびPE/VC/HF投資の構造化された表現を処理します。プラットフォームは、証券や不動産から仮想通貨、コモディティ、参加権、有形資産まで、幅広い資産をカバーしています。レポート作成は自動化されており、ホワイトラベル対応のクライアントレポート、貸借対照表、パフォーマンス概要を生成します。
価値提案は、大幅な時間とリソースの節約を中心に展開します。7Assetsは、通常クライアントあたり月あたり数時間を消費するタスクを自動化し、チームが管理ではなくアドバイザリーサービスに集中できるようにします。プラットフォームは迅速な展開のために設計されており、長期間のITプロジェクトやコンサルタント軍団は不要です。数時間以内に運用を開始できます。このデータ駆動型のアプローチは、統合されたパフォーマンスデータ、資産クラス比較、キャッシュフロー分析によりアドバイザーに力を与え、より情報に基づいたクライアントとの議論と意思決定を可能にします。
7Assetsの主要機能
資産照合と評価のための自動夜間データ処理
2,500以上の銀行およびカストディアンインターフェースとの直接統合
伝統的、不動産、PE/VC/HF、オルタナティブを含む包括的なマルチアセットカバレッジ
ドイツでのホスティングとエンドツーエンド暗号化を備えた銀行グレードのセキュリティ
ホワイトラベルおよびテナント対応のカスタマイズオプション
自動トランザクション分類と統合貸借対照表生成
不動産ポートフォリオのリアルタイムキャッシュフロー分析
プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル投資のための構造化データキャプチャ
ホワイトラベルクライアントレポートおよびパフォーマンス概要の自動生成
手動データ入力とスプレッドシートへの依存を排除
迅速な展開、数時間以内の運用
情報に基づいたクライアントアドバイザリーのためのデータ駆動型インサイト
7Assetsの使い方は？
データソースの接続: 2,500以上の利用可能なインターフェースを通じて、銀行口座、SFTP、カストディアンファイルを自動的に統合します。
自動照合: 夜間処理により、ポジションが同期され、トランザクションが分類され、評価額が更新され、不一致がフラグ付けされます。
統合ビューへのアクセス: すべての委任状、資産クラス、エンティティの統一された概要をリアルタイムで確認します。
レポートの生成: クライアント向けの自動ホワイトラベル対応レポート（貸借対照表やパフォーマンス概要を含む）を利用します。
7Assetsの使用例
- 統合された富の概要
- 自動レポート作成
- 不動産キャッシュフロー分析
- プライベートエクイティ追跡
- 銀行照合
- データ駆動型アドバイザリー
- 運用効率
- テナントポータル管理
