PortfolioDB

Описание

PortfolioDB — это саморазмещаемый реестр портфеля, разработанный для пользователей, которые хотят полностью контролировать свои финансовые записи. Построенный на Postgres, он имеет систему, основанную на лотах, которая обеспечивает запись каждой сделки как неизменяемой записи. Этот дизайн позволяет точно отслеживать позиции, базу затрат и P&L, которые пересчитываются из сырых лотов при каждом чтении, обеспечивая целостность и прозрачность данных.

Платформа поддерживает движки сопоставления лотов FIFO и средних затрат, работающие параллельно для обеспечения гибкости в вычислении базы затрат. Пользователи могут воспользоваться надежным сервером MCP, который позволяет AI-агентам запрашивать систему, облегчая продвинутый анализ и управление портфелем. Система разработана как автономная, без синхронизации с брокерами или интеграций с третьими сторонами, что гарантирует, что данные пользователей остаются частными и защищенными.

PortfolioDB является открытым исходным кодом и работает под лицензией AGPL-3.0, что означает, что пользователи могут модифицировать и запускать программное обеспечение как сервис, при условии, что они публикуют любые изменения. Платформа предназначена для доступа одного пользователя, с контролем доступа на основе сети, и не включает встроенные функции входа.

Платформа особенно подходит для акций и ETF, с поддержкой любых активов, котируемых yfinance. Однако она не поддерживает опционы, облигации или учет криптоактивов. Пользователи должны вручную вводить сделки или импортировать их через CSV, так как автоматической синхронизации с брокерами нет. Система предполагает использование одной валюты на протяжении всего времени, поддержка нескольких валют запланирована для будущих обновлений.

PortfolioDB идеально подходит для физических лиц или организаций, ищущих надежный и прозрачный инструмент управления портфелем, который приоритизирует владение данными и их целостность. Это не брокер и не финансовый консультант, и он не предоставляет инвестиционных советов и не выполняет сделки.

Основные функции PortfolioDB

• Саморазмещаемый на Postgres

• Только добавляемый реестр

• Движки FIFO и средних затрат

• Сервер MCP для запросов AI

• Без синхронизации с брокерами

• Открытый исходный код под AGPL-3.0

• Доступ для одного пользователя

• Поддержка акций и ETF

Как использовать PortfolioDB?

1. 1

   Настройка: Установите Docker и Postgres

2. 2

   Импорт: Вводите сделки вручную или через CSV

3. 3

   Анализ: Используйте сервер MCP для запросов AI

4. 4

   Управление: Отслеживайте позиции и P&L в реальном времени

Варианты использования PortfolioDB

• Управление портфелем
• Интеграция AI
• Целостность данных
• Пользовательская отчетность
• Разработка с открытым исходным кодом

Часто задаваемые вопросы PortfolioDB

• Что такое PortfolioDB?

  PortfolioDB — это саморазмещаемый реестр портфеля на Postgres, предлагающий только добавляемый, основанный на лотах учет с движками FIFO и средних затрат.

• Как PortfolioDB обеспечивает целостность данных?

  PortfolioDB использует систему только добавления, где каждая сделка является новой записью, что гарантирует, что данные никогда не перезаписываются и не удаляются.

• Может ли PortfolioDB подключаться к брокерам?

  Нет, PortfolioDB не синхронизируется с брокерами. Пользователи должны вручную вводить сделки или импортировать их через CSV.

• Является ли PortfolioDB открытым исходным кодом?

  Да, PortfolioDB является открытым исходным кодом и лицензирован под AGPL-3.0, что позволяет вносить изменения с обязательством публиковать изменения.

• Какие типы активов поддерживает PortfolioDB?

  PortfolioDB поддерживает акции и ETF, а также любые активы, котируемые yfinance. Он не поддерживает опционы, облигации или учет криптоактивов.

• Поддерживает ли PortfolioDB многовалютные портфели?

  В настоящее время PortfolioDB предполагает использование одной валюты. Поддержка нескольких валют запланирована для будущих обновлений.

• Что такое сервер MCP в PortfolioDB?

  Сервер MCP позволяет AI-агентам запрашивать данные портфеля, облегчая продвинутый анализ и управление.

• Подходит ли PortfolioDB для налоговой отчетности?

  Нет, вычисления PortfolioDB предназначены для отслеживания портфеля и могут не соответствовать правилам налоговых органов. Рекомендуется независимая проверка.