PortfolioDB

Descrição

PortfolioDB é um livro razão de portfólio auto-hospedado projetado para usuários que desejam controle total sobre seus registros financeiros. Construído em Postgres, apresenta um sistema baseado em lotes e somente para adição que garante que cada negociação seja registrada como uma entrada imutável. Este design permite o rastreamento preciso de posições, base de custo e P&L, que são recalculados a partir de lotes brutos em cada leitura, garantindo a integridade e transparência dos dados.

A plataforma suporta motores de correspondência de lotes FIFO e de média móvel, funcionando em paralelo para fornecer flexibilidade no cálculo da base de custo. Os usuários podem se beneficiar de um robusto servidor MCP que permite que agentes de IA consultem o sistema, facilitando análises e gerenciamento avançados de portfólio. O sistema é projetado para ser autossuficiente, sem sincronização com corretores ou integrações de terceiros, garantindo que os dados dos usuários permaneçam privados e seguros.

PortfolioDB é de código aberto e opera sob a licença AGPL-3.0, o que significa que os usuários podem modificar e executar o software como um serviço, desde que publiquem quaisquer modificações. A plataforma é projetada para acesso de um único usuário, com controle de acesso baseado em rede, e não inclui recursos de login integrados.

A plataforma é particularmente adequada para ações e ETFs, com suporte para qualquer ativo cotado pelo yfinance. No entanto, não suporta opções, títulos ou contabilidade nativa de criptomoedas. Os usuários devem inserir manualmente as negociações ou importá-las via CSV, pois não há sincronização automática com corretores. O sistema assume uma única moeda ao longo do tempo, com suporte a múltiplas moedas planejado para atualizações futuras.

PortfolioDB é ideal para indivíduos ou organizações que buscam uma ferramenta de gerenciamento de portfólio confiável e transparente que prioriza a propriedade e integridade dos dados. Não é um corretor ou consultor financeiro e não fornece aconselhamento de investimento ou executa negociações.

Recursos principais de PortfolioDB

• Auto-hospedado em Postgres

• Livro razão somente para adição

• Motores FIFO e de custo médio

• Servidor MCP para consultas de IA

• Sem sincronização com corretores

• Código aberto sob AGPL-3.0

• Acesso de um único usuário

• Suporte a ações e ETFs

Como usar PortfolioDB?

1. 1

   Configurar: Configure o Docker e o Postgres

2. 2

   Importar: Insira negociações manualmente ou via CSV

3. 3

   Analisar: Use o servidor MCP para consultas de IA

4. 4

   Gerenciar: Acompanhe posições e P&L em tempo real

Casos de uso de PortfolioDB

• Gerenciamento de Portfólio
• Integração de IA
• Integridade dos Dados
• Relatórios Personalizados
• Desenvolvimento de Código Aberto

Perguntas frequentes de PortfolioDB

• O que é o PortfolioDB?

  PortfolioDB é um livro razão de portfólio auto-hospedado em Postgres, oferecendo registro somente para adição, baseado em lotes, com motores FIFO e de custo médio.

• Como o PortfolioDB garante a integridade dos dados?

  PortfolioDB utiliza um sistema somente para adição onde cada negociação é uma nova entrada, garantindo que os dados nunca sejam sobrescritos ou excluídos.

• O PortfolioDB pode se conectar a corretores?

  Não, o PortfolioDB não sincroniza com corretores. Os usuários devem inserir manualmente as negociações ou importá-las via CSV.

• O PortfolioDB é de código aberto?

  Sim, o PortfolioDB é de código aberto e licenciado sob AGPL-3.0, permitindo modificações com a exigência de publicar alterações.

• Quais tipos de ativos o PortfolioDB suporta?

  O PortfolioDB suporta ações e ETFs, com qualquer ativo cotado pelo yfinance. Não suporta opções, títulos ou contabilidade nativa de criptomoedas.

• O PortfolioDB suporta portfólios em múltiplas moedas?

  Atualmente, o PortfolioDB assume uma única moeda ao longo do tempo. O suporte a múltiplas moedas está planejado para atualizações futuras.

• O que é o servidor MCP no PortfolioDB?

  O servidor MCP permite que agentes de IA consultem os dados do portfólio, facilitando análises e gerenciamento avançados.

• O PortfolioDB é adequado para relatórios fiscais?

  Não, os cálculos do PortfolioDB são para rastreamento de portfólio e podem não estar alinhados com as regras das autoridades fiscais. A verificação independente é recomendada.