Descrição
PortfolioDB é um livro razão de portfólio auto-hospedado projetado para usuários que desejam controle total sobre seus registros financeiros. Construído em Postgres, apresenta um sistema baseado em lotes e somente para adição que garante que cada negociação seja registrada como uma entrada imutável. Este design permite o rastreamento preciso de posições, base de custo e P&L, que são recalculados a partir de lotes brutos em cada leitura, garantindo a integridade e transparência dos dados.
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A plataforma suporta motores de correspondência de lotes FIFO e de média móvel, funcionando em paralelo para fornecer flexibilidade no cálculo da base de custo. Os usuários podem se beneficiar de um robusto servidor MCP que permite que agentes de IA consultem o sistema, facilitando análises e gerenciamento avançados de portfólio. O sistema é projetado para ser autossuficiente, sem sincronização com corretores ou integrações de terceiros, garantindo que os dados dos usuários permaneçam privados e seguros.
PortfolioDB é de código aberto e opera sob a licença AGPL-3.0, o que significa que os usuários podem modificar e executar o software como um serviço, desde que publiquem quaisquer modificações. A plataforma é projetada para acesso de um único usuário, com controle de acesso baseado em rede, e não inclui recursos de login integrados.
A plataforma é particularmente adequada para ações e ETFs, com suporte para qualquer ativo cotado pelo yfinance. No entanto, não suporta opções, títulos ou contabilidade nativa de criptomoedas. Os usuários devem inserir manualmente as negociações ou importá-las via CSV, pois não há sincronização automática com corretores. O sistema assume uma única moeda ao longo do tempo, com suporte a múltiplas moedas planejado para atualizações futuras.
PortfolioDB é ideal para indivíduos ou organizações que buscam uma ferramenta de gerenciamento de portfólio confiável e transparente que prioriza a propriedade e integridade dos dados. Não é um corretor ou consultor financeiro e não fornece aconselhamento de investimento ou executa negociações.
- CategoriaFerramentas de Trading e Investimento com IA
- Modelo de preçosCódigo Aberto
- ImplantaçãoAuto-hospedado
- PlataformasPostgres
Recursos principais de PortfolioDB
Auto-hospedado em Postgres
Livro razão somente para adição
Motores FIFO e de custo médio
Servidor MCP para consultas de IA
Sem sincronização com corretores
Código aberto sob AGPL-3.0
Acesso de um único usuário
Suporte a ações e ETFs
Como usar PortfolioDB?
Configurar: Configure o Docker e o Postgres
Importar: Insira negociações manualmente ou via CSV
Analisar: Use o servidor MCP para consultas de IA
Gerenciar: Acompanhe posições e P&L em tempo real
Casos de uso de PortfolioDB
- Gerenciamento de Portfólio
- Integração de IA
- Integridade dos Dados
- Relatórios Personalizados
- Desenvolvimento de Código Aberto
