Description
7Assets fonctionne comme une colonne vertébrale numérique pour les family offices, les gestionnaires de patrimoine et les banques privées, transformant les données financières brutes en intelligence exploitable. Contrairement aux tableaux de bord traditionnels, 7Assets fonctionne comme un moteur de données, traitant en continu des milliers de points de données pendant la nuit. Cela comprend la réconciliation des positions sur toutes les classes d'actifs et auprès des banques dépositaires, la mise à jour des valorisations et la génération de rapports complets. Le résultat est que les équipes commencent leur journée avec des réponses et des informations, et non avec le fardeau de la saisie manuelle des données et de la réconciliation.
La plateforme bénéficie d'une synchronisation automatique avec plus de 2 500 banques et interfaces de dépositaires, éliminant ainsi le besoin de téléchargements manuels de CSV ou de maintenance des données. Cette connectivité robuste garantit que les données sont traitées chaque nuit et disponibles chaque matin, offrant une vue constamment à jour des actifs. La sécurité est primordiale, la plateforme étant de niveau bancaire, hébergée en Allemagne et dotée d'un chiffrement de bout en bout et d'une séparation des locataires au niveau de la base de données.
7Assets offre une couverture multi-actifs réelle, allant au-delà des actions et ETF traditionnels pour inclure l'immobilier avec analyse des flux de trésorerie, le private equity/venture capital/hedge funds avec suivi des appels de fonds, et les actifs alternatifs avec logique de valorisation intégrée. Tous ces types d'actifs divers sont présentés dans une vue unique et consolidée. La plateforme est également en marque blanche et prête pour les locataires, permettant une personnalisation avec la marque du client et la création de portails clients à la demande.
Les capacités clés comprennent la réconciliation bancaire automatisée, la catégorisation des transactions et la génération d'un bilan consolidé sur toutes les classes d'actifs, éliminant la dépendance aux feuilles de calcul. Le traitement nocturne gère la réconciliation des dépôts, les flux de trésorerie immobiliers et la représentation structurée des investissements PE/VC/HF. La plateforme couvre un large éventail d'actifs, des titres et de l'immobilier aux cryptos, matières premières, participations et actifs tangibles. La génération de rapports est automatisée, produisant des rapports clients, des bilans et des aperçus de performance prêts à être mis en marque blanche.
La proposition de valeur est centrée sur l'économie de temps et de ressources considérables. 7Assets automatise des tâches qui consomment généralement des heures par client et par mois, libérant les équipes pour qu'elles se concentrent sur les services de conseil plutôt que sur l'administration. La plateforme est conçue pour un déploiement rapide, sans longs projets informatiques ni armées de consultants requis ; elle peut être opérationnelle en quelques heures. Cette approche axée sur les données permet aux conseillers de disposer de données de performance consolidées, de comparaisons de classes d'actifs et d'analyses de flux de trésorerie, permettant des discussions et des décisions clients plus éclairées.
Fonctionnalités principales de 7Assets
Traitement automatisé des données pendant la nuit pour la réconciliation et la valorisation des actifs
Intégration directe avec plus de 2 500 banques et interfaces de dépositaires
Couverture multi-actifs complète incluant les actifs traditionnels, immobiliers, PE/VC/HF et alternatifs
Sécurité de niveau bancaire avec hébergement en Allemagne et chiffrement de bout en bout
Options de personnalisation en marque blanche et prêtes pour les locataires
Catégorisation automatisée des transactions et génération de bilan consolidé
Analyse des flux de trésorerie en temps réel pour les portefeuilles immobiliers
Capture de données structurées pour les investissements en private equity et venture capital
Génération automatisée de rapports clients en marque blanche et d'aperçus de performance
Élimine la saisie manuelle des données et la dépendance aux feuilles de calcul
Déploiement rapide, opérationnel en quelques heures
Informations basées sur les données pour un conseil client éclairé
Comment utiliser 7Assets ?
Connecter les sources de données : Intégrez automatiquement les comptes bancaires, SFTP et les fichiers des dépositaires via plus de 2 500 interfaces disponibles.
Réconciliation automatique : Le traitement nocturne synchronise les positions, catégorise les transactions et met à jour les valorisations, en signalant toute divergence.
Accéder à la vue consolidée : Examinez une vue unifiée de tous les mandats, classes d'actifs et entités en temps réel.
Générer des rapports : Utilisez des rapports automatisés, prêts à être mis en marque blanche, pour les clients, y compris les bilans et les résumés de performance.
Cas d'utilisation de 7Assets
- Vue d'ensemble consolidée du patrimoine
- Reporting automatisé
- Analyse des flux de trésorerie immobiliers
- Suivi du Private Equity
- Réconciliation bancaire
- Conseil basé sur les données
- Efficacité opérationnelle
- Gestion du portail locataire
