Descripción
PortfolioDB es un libro de contabilidad de cartera autoalojado diseñado para usuarios que desean tener control total sobre sus registros financieros. Construido sobre Postgres, cuenta con un sistema de solo anexado y basado en lotes que garantiza que cada operación se registre como una entrada inmutable. Este diseño permite un seguimiento preciso de las posiciones, la base de costo y las ganancias y pérdidas, que se recalculan a partir de los lotes en bruto en cada lectura, asegurando la integridad y transparencia de los datos.
La plataforma admite motores de coincidencia de lotes FIFO y de promedio móvil, funcionando en paralelo para proporcionar flexibilidad en el cálculo de la base de costo. Los usuarios pueden beneficiarse de un robusto servidor MCP que permite a los agentes de IA consultar el sistema, facilitando un análisis y gestión avanzada de la cartera. El sistema está diseñado para ser autónomo, sin sincronización con corredores ni integraciones de terceros, asegurando que los datos de los usuarios permanezcan privados y seguros.
PortfolioDB es de código abierto y opera bajo la licencia AGPL-3.0, lo que significa que los usuarios pueden modificar y ejecutar el software como un servicio, siempre que publiquen cualquier modificación. La plataforma está diseñada para acceso de un solo usuario, con control de acceso basado en red, y no incluye características de inicio de sesión integradas.
La plataforma es particularmente adecuada para acciones y ETFs, con soporte para cualquier activo cotizado por yfinance. Sin embargo, no admite opciones, bonos ni contabilidad nativa de criptomonedas. Los usuarios deben ingresar manualmente las operaciones o importarlas a través de CSV, ya que no hay sincronización automática con corredores. El sistema asume una única moneda en todo momento, con soporte para múltiples monedas planeado para futuras actualizaciones.
PortfolioDB es ideal para individuos u organizaciones que buscan una herramienta de gestión de cartera confiable y transparente que priorice la propiedad e integridad de los datos. No es un corredor ni un asesor financiero y no proporciona asesoramiento de inversión ni ejecuta operaciones.
Características principales de PortfolioDB
Autoalojado en Postgres
Libro de contabilidad de solo anexado
Motores FIFO y de costo promedio
Servidor MCP para consultas de IA
Sin sincronización con corredores
Código abierto bajo AGPL-3.0
Acceso de un solo usuario
Soporte para acciones y ETFs
¿Cómo usar PortfolioDB?
Configurar: Configurar Docker y Postgres
Importar: Ingresar operaciones manualmente o a través de CSV
Analizar: Usar el servidor MCP para consultas de IA
Gestionar: Rastrear posiciones y ganancias y pérdidas en tiempo real
Casos de uso de PortfolioDB
- Gestión de Carteras
- Integración de IA
- Integridad de Datos
- Informes Personalizados
- Desarrollo de Código Abierto
