Beschreibung
QuanterLab ist eine umfassende quantitative Forschungsplattform, die eine visuelle Umgebung für das Entwerfen, Testen und Verstehen systematischer Handelsstrategien bietet. Sie ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Komponenten wie Indikatoren, stochastische Modelle und Faktorportfolios zu verdrahten, um eine Strategie zu konstruieren. Ein zentrales Merkmal ist die strenge Punkt-in-Zeit-Disziplin, die sicherstellt, dass Backtests und Validierungen nur Daten verwenden, die zu jedem spezifischen Zeitpunkt historisch verfügbar gewesen wären, um Rückblickverzerrungen zu vermeiden.
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Die Plattform unterstützt mehrere Arten der Strategientwicklung, einschließlich Indikatorstrategien (unter Verwendung von Werkzeugen wie RSI oder gleitenden Durchschnitten), stochastischen Methoden zur Modellierung von Preisbewegungen und Faktormodellen zum Aufbau von Portfolios basierend auf Eigenschaften wie Wert oder Momentum. Nutzer können Regimeanalysen durchführen, um das Verhalten von Aktien zu verstehen, bevor sie Regeln definieren, indem sie Trends, Volatilität und Rückgänge beobachten.
QuanterLab betont eine Forschungs- und Lernumgebung, in der alle Ausführungen simuliert werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine Brokerage- oder Handels-App handelt, was bedeutet, dass kein echtes Geld in irgendeinem der Tests involviert ist. Dieser Fokus ermöglicht es den Nutzern, Hypothesen zu testen, Risiken zu verstehen und Strategien ohne finanzielle Exposition zu falsifizieren. Die Plattform bietet auch eine Walk-Forward-Validierung, bei der Parameter in einem In-Sample-Fenster abgestimmt und dann auf ein unberührtes Out-of-Sample-Fenster angewendet werden, um die Robustheit zu bewerten.
Für fortgeschrittene Forschung bietet QuanterLab tiefgehende fundamentale Forschungseinheiten, einschließlich eines Multi-Factor Screeners, der es den Nutzern ermöglicht, Universen auszuwählen, Faktorgewichte (Wert, Qualität, Momentum, Wachstum) zu konfigurieren und Optionen wie Normalisierung und Umgang mit Ausreißern festzulegen. Nach dem Screening können Nutzer einzelne Aktien mit Modulen wie dem Profitability Quality Analyzer, Cash Flow Quality Analyzer, Earnings Quality Analyzer, Capital Allocation Analyzer, Piotroski F-Score, Valuation Multiples, Intrinsic Value / DCF und Macro Economic Overlay analysieren.
QuanterLab integriert auch KI-Assistenten wie ChatGPT und Claude über seinen Model Context Protocol (MCP) Server. Dies ermöglicht agentische Workflows, bei denen KI-Agenten die Plattform programmatisch bedienen können, um Strategien aufzulisten, Backtests zu starten, Fortschritte abzufragen und kategorische Zusammenfassungen zu lesen. Dieser iterative Zyklus von Planen, Ausführen, Lesen und Verfeinern hilft Forschern, häufige methodologische Fehler und Überanpassungen zu vermeiden, indem er einen harten Kontakt mit Daten in jedem Zyklus erzwingt. Die Plattform setzt Sicherheitsvorkehrungen wie Out-of-Sample-Reservierungen, begrenzte Sweep-Aktionen und serverseitig durchgesetzte Punkt-in-Zeit-Disziplinen durch, um die Forschungsqualität aufrechtzuerhalten.
- KategorieKI-Trading- & Investment-Tools
- PreismodellFreemium
- BereitstellungCloud
- PlattformenWeb
QuanterLab's Kernfunktionen
Visuelle Umgebung für den Strategiebau
Punkt-in-Zeit-Backtesting-Disziplin
Walk-Forward-Validierung
Vollständiger Code-Export für Strategien
Simulierte Ausführung (kein echtes Geld involviert)
Regimeanalyse für das Verhalten von Aktien
Entwicklung von Indikatorstrategien
Stochastische Methoden zur Preismodellierung
Faktormodelle für den Portfolioaufbau
Paper Trading und Portfoliovisualisierung
Multi-Factor Screener mit anpassbaren Gewichten
Tiefgehende fundamentale Forschungseinheiten (Profitabilität, Cash Flow, Earnings Quality)
Piotroski F-Score-Analyse
Bewertungsmultiplikatoren und intrinsischer Wert / DCF
Makroökonomische Überlagerung mit makroökonomischer Sensitivität
Integration mit ChatGPT und Claude über den MCP-Server
Agentische Workflows für die programmatische Bedienung der Plattform
Serverseitig durchgesetzte Sicherheitsvorkehrungen gegen Überanpassung
Wie verwendet man QuanterLab?
Konto erstellen: Melden Sie sich für ein kostenloses Konto an, um auf die Plattform zuzugreifen.
Strategie aufbauen: Verdrahten Sie Indikatoren, stochastische Modelle und Faktorportfolios auf der Leinwand.
Hypothesen testen: Führen Sie Punkt-in-Zeit-Backtests und Walk-Forward-Validierungen durch.
Regime analysieren: Verwenden Sie die Regimeanalyse, um das Verhalten von Aktien zu verstehen, bevor Sie Regeln schreiben.
Tief eintauchen: Nutzen Sie den Multi-Factor Screener und Forschungseinheiten für die fundamentale Analyse.
KI integrieren: Verbinden Sie MCP-fähige KI-Assistenten, um Forschungszyklen zu automatisieren.
Studien veröffentlichen: Für Nutzer des Forschungsplans, schreiben und veröffentlichen Sie Forschungsstudien.
QuanterLab's Anwendungsfälle
- Systematische Strategientwicklung
- Rückblickfreie Backtests
- Risikoverständnis
- Faktorportfolio-Forschung
- Fundamentalanalyse von Aktien
- KI-unterstützte Forschungs-Workflows
- Akademische quantitative Forschung
- Paper Trading Simulation
- Regimeanalyse
