PortfolioDB

Beschreibung

PortfolioDB ist ein selbst gehostetes Portfolio-Register, das für Benutzer entwickelt wurde, die die vollständige Kontrolle über ihre finanziellen Aufzeichnungen wünschen. Es basiert auf Postgres und verfügt über ein nur anhängendes, losbasiertes System, das sicherstellt, dass jeder Handel als unveränderlicher Eintrag aufgezeichnet wird. Dieses Design ermöglicht eine genaue Verfolgung von Positionen, Kostenbasis und P&L, die bei jedem Lesen aus den Rohlosen neu berechnet werden, um die Datenintegrität und Transparenz zu gewährleisten.

Die Plattform unterstützt FIFO- und gleitende Durchschnitts-Losabgleichs-Engines, die parallel laufen, um Flexibilität bei der Berechnung der Kostenbasis zu bieten. Benutzer können von einem robusten MCP-Server profitieren, der es AI-Agenten ermöglicht, das System abzufragen und so eine fortschrittliche Portfolioanalyse und -verwaltung zu erleichtern. Das System ist so konzipiert, dass es eigenständig ist, ohne Broker-Synchronisierung oder Integrationen von Drittanbietern, wodurch die Daten der Benutzer privat und sicher bleiben.

PortfolioDB ist Open Source und unter der AGPL-3.0-Lizenz lizenziert, was bedeutet, dass Benutzer die Software als Dienst modifizieren und ausführen können, vorausgesetzt, sie veröffentlichen alle Änderungen. Die Plattform ist für den Zugriff durch einen einzelnen Benutzer konzipiert, mit netzwerkbasiertem Zugriffskontrollsystem, und enthält keine integrierten Anmeldefunktionen.

Die Plattform eignet sich besonders für Aktien und ETFs und unterstützt alle von yfinance notierten Vermögenswerte. Optionen, Anleihen oder kryptonative Buchhaltung werden jedoch nicht unterstützt. Benutzer müssen Handelsgeschäfte manuell eingeben oder sie über CSV importieren, da keine automatische Broker-Synchronisierung vorhanden ist. Das System geht von einer einzigen Währung aus, wobei die Unterstützung für mehrere Währungen in zukünftigen Updates geplant ist.

PortfolioDB ist ideal für Einzelpersonen oder Organisationen, die ein zuverlässiges und transparentes Portfolio-Management-Tool suchen, das Datenbesitz und -integrität priorisiert. Es ist kein Broker oder Finanzberater und bietet keine Anlageberatung oder führt keine Handelsgeschäfte aus.

PortfolioDB's Kernfunktionen

• Selbst gehostet auf Postgres

• Nur anhängendes Register

• FIFO- und Durchschnittskosten-Engines

• MCP-Server für AI-Abfragen

• Keine Broker-Synchronisierung

• Open Source unter AGPL-3.0

• Zugriff für einen Benutzer

• Unterstützung für Aktien und ETFs

Wie verwendet man PortfolioDB?

1. 1

   Konfigurieren: Docker und Postgres einrichten

2. 2

   Importieren: Handelsgeschäfte manuell oder über CSV eingeben

3. 3

   Analysieren: MCP-Server für AI-Abfragen nutzen

4. 4

   Verwalten: Positionen und P&L in Echtzeit verfolgen

PortfolioDB's Anwendungsfälle

• Portfolioverwaltung
• AI-Integration
• Datenintegrität
• Benutzerdefinierte Berichterstattung
• Open Source Entwicklung

FAQ von PortfolioDB

• Was ist PortfolioDB?

  PortfolioDB ist ein selbst gehostetes Portfolio-Register auf Postgres, das nur anhängende, losbasierte Aufzeichnungen mit FIFO- und Durchschnittskosten-Engines bietet.

• Wie gewährleistet PortfolioDB die Datenintegrität?

  PortfolioDB verwendet ein nur anhängendes System, bei dem jeder Handel ein neuer Eintrag ist, wodurch sichergestellt wird, dass Daten niemals überschrieben oder gelöscht werden.

• Kann PortfolioDB mit Brokern verbunden werden?

  Nein, PortfolioDB synchronisiert sich nicht mit Brokern. Benutzer müssen Handelsgeschäfte manuell eingeben oder sie über CSV importieren.

• Ist PortfolioDB Open Source?

  Ja, PortfolioDB ist Open Source und unter AGPL-3.0 lizenziert, was Modifikationen erlaubt, mit der Anforderung, Änderungen zu veröffentlichen.

• Welche Vermögensarten unterstützt PortfolioDB?

  PortfolioDB unterstützt Aktien und ETFs sowie alle von yfinance notierten Vermögenswerte. Optionen, Anleihen oder kryptonative Buchhaltung werden jedoch nicht unterstützt.

• Unterstützt PortfolioDB Multi-Währungs-Portfolios?

  Derzeit geht PortfolioDB von einer einzigen Währung aus. Die Unterstützung für mehrere Währungen ist für zukünftige Updates geplant.

• Was ist der MCP-Server in PortfolioDB?

  Der MCP-Server ermöglicht es AI-Agenten, auf die Portfoliodaten zuzugreifen, was eine fortschrittliche Analyse und Verwaltung erleichtert.

• Ist PortfolioDB für die Steuerberichterstattung geeignet?

  Nein, die Berechnungen von PortfolioDB dienen der Portfolioverfolgung und stimmen möglicherweise nicht mit den Vorschriften der Steuerbehörden überein. Eine unabhängige Überprüfung wird empfohlen.