Beschreibung
PortfolioDB ist ein selbst gehostetes Portfolio-Register, das für Benutzer entwickelt wurde, die die vollständige Kontrolle über ihre finanziellen Aufzeichnungen wünschen. Es basiert auf Postgres und verfügt über ein nur anhängendes, losbasiertes System, das sicherstellt, dass jeder Handel als unveränderlicher Eintrag aufgezeichnet wird. Dieses Design ermöglicht eine genaue Verfolgung von Positionen, Kostenbasis und P&L, die bei jedem Lesen aus den Rohlosen neu berechnet werden, um die Datenintegrität und Transparenz zu gewährleisten.
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Die Plattform unterstützt FIFO- und gleitende Durchschnitts-Losabgleichs-Engines, die parallel laufen, um Flexibilität bei der Berechnung der Kostenbasis zu bieten. Benutzer können von einem robusten MCP-Server profitieren, der es AI-Agenten ermöglicht, das System abzufragen und so eine fortschrittliche Portfolioanalyse und -verwaltung zu erleichtern. Das System ist so konzipiert, dass es eigenständig ist, ohne Broker-Synchronisierung oder Integrationen von Drittanbietern, wodurch die Daten der Benutzer privat und sicher bleiben.
PortfolioDB ist Open Source und unter der AGPL-3.0-Lizenz lizenziert, was bedeutet, dass Benutzer die Software als Dienst modifizieren und ausführen können, vorausgesetzt, sie veröffentlichen alle Änderungen. Die Plattform ist für den Zugriff durch einen einzelnen Benutzer konzipiert, mit netzwerkbasiertem Zugriffskontrollsystem, und enthält keine integrierten Anmeldefunktionen.
Die Plattform eignet sich besonders für Aktien und ETFs und unterstützt alle von yfinance notierten Vermögenswerte. Optionen, Anleihen oder kryptonative Buchhaltung werden jedoch nicht unterstützt. Benutzer müssen Handelsgeschäfte manuell eingeben oder sie über CSV importieren, da keine automatische Broker-Synchronisierung vorhanden ist. Das System geht von einer einzigen Währung aus, wobei die Unterstützung für mehrere Währungen in zukünftigen Updates geplant ist.
PortfolioDB ist ideal für Einzelpersonen oder Organisationen, die ein zuverlässiges und transparentes Portfolio-Management-Tool suchen, das Datenbesitz und -integrität priorisiert. Es ist kein Broker oder Finanzberater und bietet keine Anlageberatung oder führt keine Handelsgeschäfte aus.
- KategorieKI-Trading- & Investment-Tools
- PreismodellOpen Source
- BereitstellungSelbst gehostet
- PlattformenPostgres
PortfolioDB's Kernfunktionen
Selbst gehostet auf Postgres
Nur anhängendes Register
FIFO- und Durchschnittskosten-Engines
MCP-Server für AI-Abfragen
Keine Broker-Synchronisierung
Open Source unter AGPL-3.0
Zugriff für einen Benutzer
Unterstützung für Aktien und ETFs
Wie verwendet man PortfolioDB?
Konfigurieren: Docker und Postgres einrichten
Importieren: Handelsgeschäfte manuell oder über CSV eingeben
Analysieren: MCP-Server für AI-Abfragen nutzen
Verwalten: Positionen und P&L in Echtzeit verfolgen
PortfolioDB's Anwendungsfälle
- Portfolioverwaltung
- AI-Integration
- Datenintegrität
- Benutzerdefinierte Berichterstattung
- Open Source Entwicklung
